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Risikomanagement

Was ist Kelly-Kriterium (Positionsgrößen)?

Geprüft vom ONCHAIN TRADE DOJO Team · Aktualisiert 26. März 2026

Mathematische Formel für die optimale Positionsgröße basierend auf Gewinnwahrscheinlichkeit und Chance-Risiko-Verhältnis.

Verwandte Begriffe

Chance-Risiko-Verhältnis (CRV)Hebel & LiquidationHedgingKapitalallokationLiquidationskaskaden
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Was ist Kelly-Kriterium (Positionsgrößen)? Definition & Beispiel | ONCHAIN TRADE DOJO